eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,515,495 | 152,350,327 |
| 親投資信託受益証券 | 82,965,092,969 | 87,533,029,509 |
| 流動資産計 | 83,290,608,464 | 87,685,379,836 |
| 資産の部合計 | 83,290,608,464 | 87,685,379,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,343,969 | 58,423,347 |
| 未払受託者報酬 | 8,496,936 | 9,629,889 |
| 未払委託者報酬 | 63,650,842 | 72,121,261 |
| 未払利息 | 115 | 310 |
| その他未払費用 | 1,316,963 | 1,492,572 |
| 流動負債計 | 313,808,825 | 141,667,379 |
| 負債の部合計 | 313,808,825 | 141,667,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,424,266,707 | 74,681,629,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,552,532,932 | 12,862,082,498 |
| （分配準備積立金） | 10,850,598,861 | 10,339,914,642 |
| 元本等合計 | 82,976,799,639 | 87,543,712,457 |
| 純資産の部合計 | 82,976,799,639 | 87,543,712,457 |
| 負債・純資産合計 | 83,290,608,464 | 87,685,379,836 |
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