eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,808,969 | 194,700,305 |
| 親投資信託受益証券 | 104,258,964,882 | 120,286,368,366 |
| 未収入金 | 30,264,342 | － |
| 流動資産計 | 104,520,038,193 | 120,481,068,671 |
| 資産の部合計 | 104,520,038,193 | 120,481,068,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,633,677 | 76,770,007 |
| 未払受託者報酬 | 10,768,463 | 12,858,656 |
| 未払委託者報酬 | 80,628,060 | 90,376,393 |
| 未払利息 | 170 | 120 |
| その他未払費用 | 1,669,054 | 1,993,029 |
| 流動負債計 | 248,699,424 | 181,998,205 |
| 負債の部合計 | 248,699,424 | 181,998,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,356,367,438 | 91,169,530,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,914,971,331 | 29,129,539,945 |
| （分配準備積立金） | 12,244,492,617 | 11,394,819,401 |
| 元本等合計 | 104,271,338,769 | 120,299,070,466 |
| 純資産の部合計 | 104,271,338,769 | 120,299,070,466 |
| 負債・純資産合計 | 104,520,038,193 | 120,481,068,671 |
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