eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,747,723 | 485,707,058 |
| 親投資信託受益証券 | 152,077,011,290 | 183,448,670,007 |
| 未収入金 | 8,383,127 | 15,891,374 |
| 未収利息 | 620 | 2,854 |
| 流動資産計 | 152,438,142,760 | 183,950,271,293 |
| 資産の部合計 | 152,438,142,760 | 183,950,271,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,891,600 | 357,210,813 |
| 未払受託者報酬 | 14,795,415 | 18,470,460 |
| 未払委託者報酬 | 87,292,935 | 108,975,688 |
| その他未払費用 | 2,293,234 | 2,862,860 |
| 流動負債計 | 345,273,184 | 487,519,821 |
| 負債の部合計 | 345,273,184 | 487,519,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,317,722,454 | 108,783,363,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,775,147,122 | 74,679,387,665 |
| （分配準備積立金） | 29,924,455,311 | 28,187,749,697 |
| 元本等合計 | 152,092,869,576 | 183,462,751,472 |
| 純資産の部合計 | 152,092,869,576 | 183,462,751,472 |
| 負債・純資産合計 | 152,438,142,760 | 183,950,271,293 |
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