eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 122,021,749 |
| コール・ローン | 341,114,964 | 604,614,517 |
| 親投資信託受益証券 | 181,288,805,315 | 268,718,545,647 |
| 未収入金 | 5,413 | － |
| 未収利息 | 4,330 | 15,364 |
| 流動資産計 | 181,629,930,022 | 269,445,197,277 |
| 資産の部合計 | 181,629,930,022 | 269,445,197,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 184,866,247 | 513,795,889 |
| 未払受託者報酬 | 20,195,046 | 24,609,845 |
| 未払委託者報酬 | 119,150,715 | 145,197,177 |
| その他未払費用 | 3,130,171 | 3,814,463 |
| 流動負債計 | 327,342,179 | 687,417,374 |
| 負債の部合計 | 327,342,179 | 687,417,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,714,508,906 | 127,622,603,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,588,078,937 | 141,135,176,243 |
| （分配準備積立金） | 30,534,719,583 | 28,861,080,925 |
| 元本等合計 | 181,302,587,843 | 268,757,779,903 |
| 純資産の部合計 | 181,302,587,843 | 268,757,779,903 |
| 負債・純資産合計 | 181,629,930,022 | 269,445,197,277 |
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