eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,747,723 | 341,114,964 |
| 親投資信託受益証券 | 152,077,011,290 | 181,288,805,315 |
| 未収入金 | 8,383,127 | 5,413 |
| 未収利息 | 620 | 4,330 |
| 流動資産計 | 152,438,142,760 | 181,629,930,022 |
| 資産の部合計 | 152,438,142,760 | 181,629,930,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 240,891,600 | 184,866,247 |
| 未払受託者報酬 | 14,795,415 | 20,195,046 |
| 未払委託者報酬 | 87,292,935 | 119,150,715 |
| その他未払費用 | 2,293,234 | 3,130,171 |
| 流動負債計 | 345,273,184 | 327,342,179 |
| 負債の部合計 | 345,273,184 | 327,342,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,317,722,454 | 117,714,508,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,775,147,122 | 63,588,078,937 |
| （分配準備積立金） | 29,924,455,311 | 30,534,719,583 |
| 元本等合計 | 152,092,869,576 | 181,302,587,843 |
| 純資産の部合計 | 152,092,869,576 | 181,302,587,843 |
| 負債・純資産合計 | 152,438,142,760 | 181,629,930,022 |
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