eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,114,964 | 738,286,164 |
| 親投資信託受益証券 | 181,288,805,315 | 375,233,518,544 |
| 未収入金 | 5,413 | － |
| 未収利息 | 4,330 | 14,519 |
| 流動資産計 | 181,629,930,022 | 375,971,819,227 |
| 資産の部合計 | 181,629,930,022 | 375,971,819,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 184,866,247 | 465,769,554 |
| 未払受託者報酬 | 20,195,046 | 34,738,179 |
| 未払委託者報酬 | 119,150,715 | 204,920,103 |
| その他未払費用 | 3,130,171 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 327,342,179 | 709,827,836 |
| 負債の部合計 | 327,342,179 | 709,827,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,714,508,906 | 145,501,702,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,588,078,937 | 229,760,288,435 |
| （分配準備積立金） | 30,534,719,583 | 146,158,143,703 |
| 元本等合計 | 181,302,587,843 | 375,261,991,391 |
| 純資産の部合計 | 181,302,587,843 | 375,261,991,391 |
| 負債・純資産合計 | 181,629,930,022 | 375,971,819,227 |
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