ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2018年12月6日
- 1288万
- 2019年12月6日 -79.28%
- 266万
- 2020年12月7日 +327.19%
- 1140万
- 2021年12月6日 +102.34%
- 2307万
- 2022年12月6日 +228.95%
- 7591万
- 2023年12月6日 -31.23%
- 5221万
- 2024年12月6日 +42.18%
- 7423万
- 2025年12月8日 -43.23%
- 4214万
個別
- 2017年12月6日
- 296万
- 2018年12月6日 +852.13%
- 2825万
- 2019年12月6日 -15.08%
- 2399万
- 2020年12月7日 +185.53%
- 6851万
- 2021年12月6日 -10.38%
- 6139万
- 2022年12月6日 +270.21%
- 2億2729万
- 2023年12月6日 +33.72%
- 3億395万
- 2024年12月6日 +143.03%
- 7億3867万
- 2025年12月8日 +5.91%
- 7億8235万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:07
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 28,612,587 4,736,195 剰余金減少額又は欠損金増加額 74,236,265 42,144,308 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 74,236,265 42,144,308 分配金 - -
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