ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:07
(個別) 資産 21.03%減 32億2697万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/12	653,304,865	560,407,215
2018/12	1,667,991,126	1,614,489,398
2019/12	2,638,427,105	2,452,188,784
2020/12	2,275,469,170	2,221,852,221
2021/12	2,413,804,552	2,409,690,353
2022/12	3,286,864,949	3,254,404,948
2023/12	4,686,140,492	4,666,382,786
2024/12	4,086,155,023	4,052,117,435
2025/06	3,647,177,843	3,598,641,626
2025/12	3,226,973,074	3,174,516,230

財務推移

資産

2017年12月（個）: 6億5330万
2018年12月（個） +155.32%: 16億6799万
2019年12月（個） +58.18%: 26億3842万
2020年12月（個） -13.76%: 22億7546万
2021年12月（個） +6.08%: 24億1380万
2022年12月（個） +36.17%: 32億8686万
2023年12月（個） +42.57%: 46億8614万
2024年12月（個） -12.8%: 40億8615万
2025年12月（個） -21.03%: 32億2697万

純資産

2017年12月（個）: 5億6040万
2018年12月（個） +188.09%: 16億1448万
2019年12月（個） +51.89%: 24億5218万
2020年12月（個） -9.39%: 22億2185万
2021年12月（個） +8.45%: 24億969万
2022年12月（個） +35.05%: 32億5440万
2023年12月（個） +43.39%: 46億6638万
2024年12月（個） -13.16%: 40億5211万
2025年12月（個） -21.66%: 31億7451万

開示資料

決算

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