ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,375,714 |
| コール・ローン | 49,494,582 |
| 投資信託受益証券 | 100 |
| 投資証券 | 225,059,758 |
| 派生商品評価勘定 | 827,712 |
| 流動資産計 | 287,757,866 |
| 資産の部合計 | 287,757,866 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 884,651 |
| 未払金 | 12,372,800 |
| 未払受託者報酬 | 8,643 |
| 未払委託者報酬 | 66,273 |
| 未払利息 | 124 |
| その他未払費用 | 2,714 |
| 流動負債計 | 13,335,205 |
| 負債の部合計 | 13,335,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 266,258,987 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,163,674 |
| （分配準備積立金） | 2,204,933 |
| 元本等合計 | 274,422,661 |
| 純資産の部合計 | 274,422,661 |
| 負債・純資産合計 | 287,757,866 |
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