ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,260 | 22,721,579 |
| コール・ローン | 29,616,651 | 42,777,827 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 913,308,494 | 1,303,208,121 |
| 派生商品評価勘定 | 2,283,996 | 2,257,292 |
| 流動資産計 | 963,646,443 | 1,377,124,853 |
| 未収入金 | 18,339,942 | 6,159,934 |
| 資産の部合計 | 963,646,443 | 1,377,124,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,075 | 60,520,123 |
| 未払解約金 | 8,056,627 | 1,292,052 |
| 未払受託者報酬 | 154,834 | 204,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,018 | 1,568,953 |
| 未払利息 | 64 | 99 |
| その他未払費用 | 330,785 | 335,181 |
| 流動負債計 | 9,758,403 | 63,921,067 |
| 負債の部合計 | 9,758,403 | 63,921,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,470,171 | 1,102,753,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,417,869 | 210,449,898 |
| （分配準備積立金） | 80,653,174 | 115,182,129 |
| 元本等合計 | 953,888,040 | 1,313,203,786 |
| 純資産の部合計 | 953,888,040 | 1,313,203,786 |
| 負債・純資産合計 | 963,646,443 | 1,377,124,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
