ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 221,235 | 316,174 |
| コール・ローン | 32,415,347 | 22,765,488 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,535,059,109 | 1,240,937,528 |
| 派生商品評価勘定 | 32,510,907 | 2,900,509 |
| 未収入金 | 115,027 | 29,210,689 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 1,600,321,725 | 1,296,130,556 |
| 資産の部合計 | 1,600,321,725 | 1,296,130,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,248 | － |
| 未払金 | － | 241,116 |
| 未払解約金 | 4,013,940 | 6,815,766 |
| 未払受託者報酬 | 273,006 | 254,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,037 | 1,953,191 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 389,573 | 381,907 |
| 流動負債計 | 6,781,900 | 9,646,744 |
| 負債の部合計 | 6,781,900 | 9,646,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,525,528 | 1,015,060,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,014,297 | 271,423,659 |
| （分配準備積立金） | 61,448,138 | 147,243,668 |
| 元本等合計 | 1,593,539,825 | 1,286,483,812 |
| 純資産の部合計 | 1,593,539,825 | 1,286,483,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,321,725 | 1,296,130,556 |
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