ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 316,174 | 348,713 |
| コール・ローン | 22,765,488 | 35,759,059 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,240,937,528 | 1,243,789,359 |
| 派生商品評価勘定 | 2,900,509 | 206,348 |
| 未収入金 | 29,210,689 | － |
| 未収利息 | 68 | 342 |
| 流動資産計 | 1,296,130,556 | 1,280,103,921 |
| 資産の部合計 | 1,296,130,556 | 1,280,103,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,823,350 |
| 未払金 | 241,116 | 938,280 |
| 未払解約金 | 6,815,766 | 365,555 |
| 未払受託者報酬 | 254,764 | 207,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,191 | 1,590,068 |
| その他未払費用 | 381,907 | 284,598 |
| 流動負債計 | 9,646,744 | 17,209,257 |
| 負債の部合計 | 9,646,744 | 17,209,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,060,153 | 872,157,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,423,659 | 390,737,555 |
| （分配準備積立金） | 147,243,668 | 281,253,861 |
| 元本等合計 | 1,286,483,812 | 1,262,894,664 |
| 純資産の部合計 | 1,286,483,812 | 1,262,894,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,296,130,556 | 1,280,103,921 |
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