ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,941 | 221,235 |
| 金銭信託 | 21,910,842 | － |
| コール・ローン | － | 32,415,347 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,620,740,098 | 1,535,059,109 |
| 派生商品評価勘定 | 77,809,300 | 32,510,907 |
| 未収入金 | 248,140 | 115,027 |
| 流動資産計 | 1,720,850,421 | 1,600,321,725 |
| 資産の部合計 | 1,720,850,421 | 1,600,321,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 722,511 | 12,248 |
| 未払金 | 81,220 | － |
| 未払解約金 | 3,895,427 | 4,013,940 |
| 未払受託者報酬 | 260,441 | 273,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,669 | 2,093,037 |
| 未払利息 | － | 96 |
| その他未払費用 | 391,494 | 389,573 |
| 流動負債計 | 7,347,762 | 6,781,900 |
| 負債の部合計 | 7,347,762 | 6,781,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,502,493 | 1,408,525,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,000,166 | 185,014,297 |
| （分配準備積立金） | 84,326,975 | 61,448,138 |
| 元本等合計 | 1,713,502,659 | 1,593,539,825 |
| 純資産の部合計 | 1,713,502,659 | 1,593,539,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,850,421 | 1,600,321,725 |
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