ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 206,348 | － |
| 預金 | 348,713 | 362,679 |
| コール・ローン | 35,759,059 | 43,771,549 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,243,789,359 | 1,190,255,927 |
| 未収利息 | 342 | 719 |
| 流動資産計 | 1,280,103,921 | 1,234,390,974 |
| 資産の部合計 | 1,280,103,921 | 1,234,390,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 938,280 | 18,915,194 |
| 派生商品評価勘定 | 13,823,350 | 3,425,422 |
| 未払解約金 | 365,555 | 9,571,261 |
| 未払受託者報酬 | 207,406 | 206,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,068 | 1,583,462 |
| その他未払費用 | 284,598 | 145,236 |
| 流動負債計 | 17,209,257 | 33,847,121 |
| 負債の部合計 | 17,209,257 | 33,847,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,737,555 | 397,675,510 |
| （分配準備積立金） | 281,253,861 | 257,725,645 |
| 元本 | 872,157,109 | 802,868,343 |
| 元本等合計 | 1,262,894,664 | 1,200,543,853 |
| 純資産の部合計 | 1,262,894,664 | 1,200,543,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,103,921 | 1,234,390,974 |
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