ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年6月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第10期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	43,673	65,879
有価証券売買等損益	61,463,549	66,460,526
為替差損益	△25,538,619	△22,700,815
営業収益合計	35,968,603	43,825,590
営業費用
受託者報酬	202,041	206,546
委託者報酬	1,548,927	1,583,462
その他費用	497,065	453,109
営業費用合計	2,248,033	2,243,117
営業利益又は営業損失(△)	33,720,570	41,582,473
経常利益又は経常損失(△)	33,720,570	41,582,473
中間純利益又は中間純損失(△)	33,720,570	41,582,473
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△372,934	3,772,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	271,423,659	390,737,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,132,674	1,844,787
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,132,674	1,844,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,730,747	32,716,475
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,730,747	32,716,475
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	284,919,090	397,675,510

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年12月 6日	0.0000
第2期計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0000
第3期計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0.0000
第4期計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.0000
第5期計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第6期計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0.0000
第7期計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000
第8期計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000
第9期計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000

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#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年12月 6日	3.1
第2期計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△6.3
第3期計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	7.8
第4期計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	6.4
第5期計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	7.5
第6期計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	△6.9
第7期計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	2.0
第8期計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	12.0
第9期計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	14.2
第10期中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	3.3

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/08/28 9:06

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年12月 6日	5.4
第2期計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△3.5
第3期計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	6.9
第4期計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	3.1
第5期計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	16.8
第6期計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	15.0
第7期計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	16.0
第8期計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	20.9
第9期計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	23.3
第10期中間計算期間	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	8.4

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/28 9:06

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】
2026年6月末日現在

2026/08/28 9:06

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/28 9:06

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/08/28 9:06

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/28 9:06

#15 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/08/28 9:06

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
「ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/28 9:06

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。2026/08/28 9:06