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ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年6月6日: 309万
2020年6月6日 +41.87%: 438万
2021年6月7日 +184.74%: 1248万
2022年6月6日 +266.61%: 4577万
2023年6月6日 -31.19%: 3149万
2024年6月6日 -0.51%: 3133万
2025年6月6日 -27.47%: 2273万
2026年6月8日 +43.93%: 3271万

個別

2018年6月6日: 756万
2019年6月6日 -6.94%: 703万
2020年6月6日 +246.54%: 2439万
2021年6月7日 +56.48%: 3816万
2022年6月6日 +149.08%: 9506万
2023年6月6日 +113.03%: 2億250万
2024年6月6日 +119.47%: 4億4444万
2025年6月6日 -41.51%: 2億5996万
2026年6月8日 -31.52%: 1億7802万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,730,747	32,716,475
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,730,747	32,716,475
分配金	-	-

2026/08/28 9:06

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