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ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年6月6日: 43万
2019年6月6日 +887.07%: 431万
2020年6月6日: -329万
2021年6月7日: 509万
2022年6月6日: -209万
2023年6月6日: 1121万
2024年6月6日 -12.16%: 985万
2025年6月6日: -37万
2026年6月8日: 377万

個別

2018年6月6日: -195万
2019年6月6日: 433万
2020年6月6日: -2742万
2021年6月7日: 2336万
2022年6月6日 +10.68%: 2585万
2023年6月6日 -91.16%: 228万
2024年6月6日 +999.99%: 7872万
2025年6月6日 -89.81%: 802万
2026年6月8日 +90.27%: 1527万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	33,720,570	41,582,473
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△372,934	3,772,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	271,423,659	390,737,555

2026/08/28 9:06

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