ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2018年6月6日: 2687万
2021年6月7日 -11.57%: 2376万
2022年6月6日 +240.9%: 8100万
2023年6月6日 -63.69%: 2940万
2024年6月6日 -33.57%: 1953万
2025年6月6日 -89.08%: 213万

個別

2018年6月6日: 3285万
2019年6月6日 -9%: 2990万
2020年6月6日 -20.7%: 2371万
2021年6月7日 +11.89%: 2653万
2022年6月6日 +751.92%: 2億2603万
2023年6月6日 +102.83%: 4億5845万
2024年6月6日 -61.51%: 1億7647万
2025年6月6日 -97.87%: 375万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,014,297	271,423,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,612,587	4,736,195
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,612,587	4,736,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,236,265	42,144,308

2026/02/27 9:07

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