有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月 6日) | 274,422,661 | 274,422,661 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,014,968,088 | 1,014,968,088 | 0.9655 | 0.9655 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月 6日) | 969,304,455 | 969,304,455 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月 7日) | 953,888,040 | 953,888,040 | 1.1073 | 1.1073 |
| 第5期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 1,313,203,786 | 1,313,203,786 | 1.1908 | 1.1908 |
| 第6期計算期間末 | (2022年12月 6日) | 1,713,502,659 | 1,713,502,659 | 1.1087 | 1.1087 |
| 第7期計算期間末 | (2023年12月 6日) | 1,593,539,825 | 1,593,539,825 | 1.1314 | 1.1314 |
| 第8期計算期間末 | (2024年12月 6日) | 1,286,483,812 | 1,286,483,812 | 1.2674 | 1.2674 |
| 第9期計算期間末 | (2025年12月 8日) | 1,262,894,664 | 1,262,894,664 | 1.4480 | 1.4480 |
| 2024年12月末日 | 1,234,657,953 | ― | 1.2247 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,256,739,187 | ― | 1.2677 | ― | |
| 2月末日 | 1,238,262,297 | ― | 1.2655 | ― | |
| 3月末日 | 1,220,619,668 | ― | 1.2697 | ― | |
| 4月末日 | 1,198,147,567 | ― | 1.2557 | ― | |
| 5月末日 | 1,221,612,037 | ― | 1.2890 | ― | |
| 6月末日 | 1,234,321,523 | ― | 1.3167 | ― | |
| 7月末日 | 1,222,168,276 | ― | 1.3170 | ― | |
| 8月末日 | 1,243,501,785 | ― | 1.3573 | ― | |
| 9月末日 | 1,240,143,532 | ― | 1.4004 | ― | |
| 10月末日 | 1,242,965,079 | ― | 1.4145 | ― | |
| 11月末日 | 1,246,639,369 | ― | 1.4305 | ― | |
| 12月末日 | 1,261,470,910 | ― | 1.4636 | ― | |
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