有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

③【収益率の推移】
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 2017年 8月25日 至 2017年12月 6日	3.1
第2期計算期間	自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日	△6.3
第3期計算期間	自 2018年12月 7日 至 2019年12月 6日	7.8
第4期計算期間	自 2019年12月 7日 至 2020年12月 7日	6.4
第5期計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	7.5

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 2017年 8月25日 至 2017年12月 6日	5.4
第2期計算期間	自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日	△3.5
第3期計算期間	自 2018年12月 7日 至 2019年12月 6日	6.9
第4期計算期間	自 2019年12月 7日 至 2020年12月 7日	3.1
第5期計算期間	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	16.8