有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	4,218.623	345,062.46	1,455,688,437	359,085.19	1,514,845,058	95.68
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0021	100	1.002	100	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	95.68
合計		95.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。