有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

(3)【信託報酬等】
(信託報酬の配分)

ファンド		信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.286%(税抜0.26%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 (信託報酬の配分)
		支払先	料率(年率)		役務の内容
		委託会社	0.20%(税抜)		ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
		販売会社	0.03%(税抜)		購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
		受託会社	0.03%(税抜)		ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。
投資対象とする投資信託証券
		名称				料率(年率)
		ファースト・イーグルAIF				1.0%(上限)※
		CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)				0.385%(税抜0.35%)(上限) 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35
		※この他に、「ファースト・イーグルAIF」においては成功報酬がかかりますが、運用状況によって変動するためその合計額は記載しておりません。 成功報酬算定期間(毎年9月1日から翌年8月31日まで)において、「ファースト・イーグルAIF」の基準価額(当該日の成功報酬計算前)の収益率が、SOFR(担保付翌日物調達金利)+4.3%(年率)を上回った場合に、当該超過分に対して15%の成功報酬がかかります。成功報酬は、日々計上(再計算)されます(値下がりの場合は戻し入れされます)。
実質的な負担の上限		純資産総額に対して年率1.286%(税込) ファンドの信託報酬率0.286%(年率・税込)に主要投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率1.0%)を加算しております。実際の信託報酬の合計額は主要投資対象とする投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。

なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。