- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2021年12月 6日) | 第6期中間計算期間末 (2022年 6月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,721,579 | 122,353 |
| コール・ローン | 42,777,827 | 65,402,176 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 1,303,208,121 | 1,637,755,141 |
| 派生商品評価勘定 | 2,257,292 | - |
| 未収入金 | 6,159,934 | - |
| 流動資産合計 | 1,377,124,853 | 1,703,279,770 |
| 資産合計 | 1,377,124,853 | 1,703,279,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 187,062,446 |
| 未払金 | 60,520,123 | 20,794,036 |
| 未払解約金 | 1,292,052 | 2,997,622 |
| 未払受託者報酬 | 204,659 | 239,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,953 | 1,839,530 |
| 未払利息 | 99 | 179 |
| その他未払費用 | 335,181 | 258,296 |
| 流動負債合計 | 63,921,067 | 213,192,057 |
| 負債合計 | 63,921,067 | 213,192,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,753,888 | 1,279,425,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 210,449,898 | 210,662,272 |
| (分配準備積立金) | 115,182,129 | 95,039,085 |
| 元本等合計 | 1,313,203,786 | 1,490,087,713 |
| 純資産合計 | 1,313,203,786 | 1,490,087,713 |
| 負債純資産合計 | 1,377,124,853 | 1,703,279,770 |
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