- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成29年 8月25日 至 平成29年12月 6日 | 第2期計算期間 自 平成29年12月 7日 至 平成30年12月 6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,914 | 50,768 |
| 有価証券売買等損益 | 2,645,181 | △52,153,029 |
| 為替差損益 | △317,558 | △20,049,221 |
| 営業収益合計 | 2,330,537 | △72,151,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,526 | 21,797 |
| 受託者報酬 | 8,643 | 280,246 |
| 委託者報酬 | 66,273 | 2,148,479 |
| その他費用 | 48,162 | 516,712 |
| 営業費用合計 | 125,604 | 2,967,234 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,204,933 | △75,118,716 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,204,933 | △75,118,716 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,204,933 | △75,118,716 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | ― | △8,750,746 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 8,163,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,958,741 | 34,797,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 5,958,741 | 34,797,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 12,883,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | ― | 12,883,566 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,163,674 | △36,289,952 |
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