有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/20-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2017年 8月18日～2017年12月18日	1,548,201,385	38,605,097	1,509,596,288
第2特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	167,949,399	38,819,909	1,638,725,778
第3特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	156,432,383	119,807,396	1,675,350,765
第4特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	159,830,942	172,276,409	1,662,905,298
第5特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	315,722,021	469,826,806	1,508,800,513
第6特定期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	52,883,941	115,906,388	1,445,778,066
第7特定期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	97,661,599	99,980,370	1,443,459,295
第8特定期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	117,035,181	28,214,954	1,532,279,522
第9特定期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	45,966,205	107,929,849	1,470,315,878
第10特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	48,562,014	143,967,424	1,374,910,468
第11特定期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	199,326,820	54,161,293	1,520,075,995
第12特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	359,567,203	38,594,883	1,841,048,315

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 8月18日～2017年12月18日	3,018,515,073	106,440,283	2,912,074,790
第2計算期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	1,164,428,227	90,760,273	3,985,742,744
第3計算期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	95,445,567	133,887,970	3,947,300,341
第4計算期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	188,570,123	1,207,919,495	2,927,950,969
第5計算期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	220,845,078	342,804,796	2,805,991,251
第6計算期間	2019年12月19日～2020年 6月18日	86,531,025	200,709,201	2,691,813,075
第7計算期間	2020年 6月19日～2020年12月18日	70,939,311	274,636,745	2,488,115,641
第8計算期間	2020年12月19日～2021年 6月18日	57,983,307	339,289,739	2,206,809,209
第9計算期間	2021年 6月19日～2021年12月20日	42,547,473	137,542,612	2,111,814,070
第10計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	114,960,101	160,514,056	2,066,260,115
第11計算期間	2022年 6月21日～2022年12月19日	924,212,803	100,731,406	2,889,741,512
第12計算期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	916,463,702	261,087,669	3,545,117,545

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。