米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の財務状況
財務状況
2026年3月13日 9:03
(個別) 資産 18.76%減 17億297万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/12 | 2,912,532,872 | 2,900,815,139 |
| 2018/06 | 3,864,757,041 | 3,834,905,362 |
| 2018/12 | 3,796,098,487 | 3,768,320,510 |
| 2019/06 | 2,947,907,969 | 2,904,317,921 |
| 2019/12 | 2,837,939,551 | 2,811,099,257 |
| 2020/06 | 2,822,112,144 | 2,797,414,236 |
| 2020/12 | 2,645,952,792 | 2,615,794,207 |
| 2021/06 | 2,286,059,295 | 2,265,892,674 |
| 2021/12 | 2,183,216,395 | 2,165,038,488 |
| 2022/06 | 1,843,676,917 | 1,825,220,840 |
| 2022/12 | 2,516,267,561 | 2,482,662,277 |
| 2023/06 | 2,995,367,652 | 2,960,662,017 |
| 2023/12 | 2,939,824,630 | 2,919,730,393 |
| 2024/06 | 2,708,696,331 | 2,689,059,503 |
| 2024/12 | 2,333,000,841 | 2,302,563,279 |
| 2025/06 | 2,096,182,372 | 2,078,982,389 |
| 2025/12 | 1,702,970,262 | 1,678,646,833 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年12月（個）
- 29億1253万
- 2018年6月（個） +32.69%
- 38億6475万
- 2018年12月（個） -1.78%
- 37億9609万
- 2019年6月（個） -22.34%
- 29億4790万
- 2019年12月（個） -3.73%
- 28億3793万
- 2020年6月（個） -0.56%
- 28億2211万
- 2020年12月（個） -6.24%
- 26億4595万
- 2021年6月（個） -13.6%
- 22億8605万
- 2021年12月（個） -4.5%
- 21億8321万
- 2022年6月（個） -15.55%
- 18億4367万
- 2022年12月（個） +36.48%
- 25億1626万
- 2023年6月（個） +19.04%
- 29億9536万
- 2023年12月（個） -1.85%
- 29億3982万
- 2024年6月（個） -7.86%
- 27億869万
- 2024年12月（個） -13.87%
- 23億3300万
- 2025年6月（個） -10.15%
- 20億9618万
- 2025年12月（個） -18.76%
- 17億297万
純資産
- 2017年12月（個）
- 29億81万
- 2018年6月（個） +32.2%
- 38億3490万
- 2018年12月（個） -1.74%
- 37億6832万
- 2019年6月（個） -22.93%
- 29億431万
- 2019年12月（個） -3.21%
- 28億1109万
- 2020年6月（個） -0.49%
- 27億9741万
- 2020年12月（個） -6.49%
- 26億1579万
- 2021年6月（個） -13.38%
- 22億6589万
- 2021年12月（個） -4.45%
- 21億6503万
- 2022年6月（個） -15.7%
- 18億2522万
- 2022年12月（個） +36.02%
- 24億8266万
- 2023年6月（個） +19.25%
- 29億6066万
- 2023年12月（個） -1.38%
- 29億1973万
- 2024年6月（個） -7.9%
- 26億8905万
- 2024年12月（個） -14.37%
- 23億256万
- 2025年6月（個） -9.71%
- 20億7898万
- 2025年12月（個） -19.26%
- 16億7864万
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