米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,217,846 | 17,348,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,207,353,620 | 1,422,079,358 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,990 |
| 未収入金 | － | 1,539,734 |
| 流動資産計 | 1,235,581,456 | 1,440,977,854 |
| 資産の部合計 | 1,235,581,456 | 1,440,977,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,261,850 | － |
| 未払収益分配金 | 1,520,075 | 1,841,048 |
| 未払受託者報酬 | 33,190 | 41,595 |
| 未払解約金 | － | 1,547,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,382,916 | 1,733,169 |
| 未払利息 | 44 | 28 |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,760 |
| 流動負債計 | 6,200,278 | 5,165,951 |
| 負債の部合計 | 6,200,278 | 5,165,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,075,995 | 1,841,048,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,694,817 | -405,236,412 |
| （分配準備積立金） | 93,638,784 | 95,319,706 |
| 元本等合計 | 1,229,381,178 | 1,435,811,903 |
| 純資産の部合計 | 1,229,381,178 | 1,435,811,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,581,456 | 1,440,977,854 |
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