米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 29億 | 28億 | - | - | - |
| 2018/06 | 38.3億 | 27.6億 | - | - | - |
| 2018/12 | 37.6億 | 34.6億 | - | - | - |
| 2019/06 | 29億 | 42.2億 | - | - | - |
| 2019/12 | 28.1億 | 31.1億 | - | - | - |
| 2020/06 | 27.9億 | 38.4億 | - | - | - |
| 2020/12 | 26.1億 | 29.5億 | - | - | - |
| 2021/06 | 22.6億 | 16.6億 | - | - | - |
| 2021/12 | 21.6億 | 21.5億 | - | - | - |
| 2022/06 | 18.2億 | -11.4億 | - | - | - |
| 2022/12 | 24.8億 | 20.8億 | - | - | - |
| 2023/06 | 29.5億 | 21.5億 | - | - | - |
| 2023/12 | 29.2億 | 26.5億 | - | - | - |
| 2024/06 | 26.9億 | 19.7億 | - | - | - |
| 2024/12 | 23億 | 21.1億 | - | - | - |
| 2025/06 | 20.8億 | 19億 | - | - | - |
| 2025/12 | 16.7億 | 21.7億 | - | - | - |