米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,870,206 | 28,217,846 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,351,983 | 1,207,353,620 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,990 |
| 未収入金 | 3,408,832 | － |
| 流動資産計 | 1,158,641,012 | 1,235,581,456 |
| 資産の部合計 | 1,158,641,012 | 1,235,581,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,261,850 |
| 未払収益分配金 | 1,374,910 | 1,520,075 |
| 未払解約金 | 4,466,642 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,304 | 33,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,648 | 1,382,916 |
| 未払利息 | 10 | 44 |
| その他未払費用 | 2,408 | 2,203 |
| 流動負債計 | 7,392,922 | 6,200,278 |
| 負債の部合計 | 7,392,922 | 6,200,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,910,468 | 1,520,075,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,662,378 | -290,694,817 |
| （分配準備積立金） | 91,361,322 | 93,638,784 |
| 元本等合計 | 1,151,248,090 | 1,229,381,178 |
| 純資産の部合計 | 1,151,248,090 | 1,229,381,178 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,641,012 | 1,235,581,456 |
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