米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,348,772 | 18,690,107 |
| 投資信託受益証券 | 1,422,079,358 | 1,225,991,448 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,988 |
| 未収入金 | 1,539,734 | － |
| 流動資産計 | 1,440,977,854 | 1,244,691,543 |
| 資産の部合計 | 1,440,977,854 | 1,244,691,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,841,048 | 1,616,080 |
| 未払解約金 | 1,547,351 | 1,385,337 |
| 未払受託者報酬 | 41,595 | 31,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,169 | 1,292,229 |
| 未払利息 | 28 | 8 |
| その他未払費用 | 2,760 | 2,059 |
| 流動負債計 | 5,165,951 | 4,326,727 |
| 負債の部合計 | 5,165,951 | 4,326,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,841,048,315 | 1,616,080,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -405,236,412 | -375,715,409 |
| （分配準備積立金） | 95,319,706 | 88,586,934 |
| 元本等合計 | 1,435,811,903 | 1,240,364,816 |
| 純資産の部合計 | 1,435,811,903 | 1,240,364,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,977,854 | 1,244,691,543 |
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