米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,484,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,476,088,560 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 1,532,582,831 |
| 資産の部合計 | 1,532,582,831 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 30,661,440 |
| 未払収益分配金 | 1,509,596 |
| 未払受託者報酬 | 34,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,841 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 2,284 |
| 流動負債計 | 33,640,611 |
| 負債の部合計 | 33,640,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,509,596,288 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,654,068 |
| （分配準備積立金） | 10,325,409 |
| 元本等合計 | 1,498,942,220 |
| 純資産の部合計 | 1,498,942,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,582,831 |
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