米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,895,635 | 32,777,501 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,954,182 | 1,596,646,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,578,859,815 | 1,629,434,382 |
| 資産の部合計 | 1,578,859,815 | 1,629,434,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,489,996 |
| 未払収益分配金 | 1,675,350 | 1,662,905 |
| 未払受託者報酬 | 40,639 | 41,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,693,317 | 1,739,934 |
| 未払利息 | 37 | 58 |
| その他未払費用 | 2,699 | 2,773 |
| 流動負債計 | 3,412,042 | 14,937,425 |
| 負債の部合計 | 3,412,042 | 14,937,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,350,765 | 1,662,905,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,902,992 | -48,408,341 |
| （分配準備積立金） | 63,225,121 | 82,015,860 |
| 元本等合計 | 1,575,447,773 | 1,614,496,957 |
| 純資産の部合計 | 1,575,447,773 | 1,614,496,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,578,859,815 | 1,629,434,382 |
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