米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,468,086 | 17,058,505 |
| 投資信託受益証券 | 1,431,403,177 | 1,447,752,920 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収入金 | － | 4,030,451 |
| 流動資産計 | 1,457,881,258 | 1,468,851,870 |
| 資産の部合計 | 1,457,881,258 | 1,468,851,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,778 | 1,443,459 |
| 未払解約金 | 829 | 4,035,664 |
| 未払受託者報酬 | 41,526 | 39,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,222 | 1,657,070 |
| 未払利息 | 36 | 11 |
| その他未払費用 | 2,759 | 2,643 |
| 流動負債計 | 3,221,150 | 7,178,619 |
| 負債の部合計 | 3,221,150 | 7,178,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,778,066 | 1,443,459,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,882,042 | 18,213,956 |
| （分配準備積立金） | 96,558,153 | 103,904,793 |
| 元本等合計 | 1,454,660,108 | 1,461,673,251 |
| 純資産の部合計 | 1,454,660,108 | 1,461,673,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,881,258 | 1,468,851,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
