米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型、米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2021年3月12日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月19日至 2020年6月18日	自 2020年6月19日至 2020年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,691,500	31,301,520
有価証券売買等損益	31,057,024	-2,975,622
営業収益合計	66,748,524	28,325,898
営業費用
支払利息	3,582	3,421
受託者報酬	246,901	241,817
委託者報酬	10,287,642	10,075,390
その他費用	16,404	16,061
営業費用合計	10,554,529	10,336,689
営業利益又は営業損失（△）	56,193,995	17,989,209
経常利益又は経常損失（△）	56,193,995	17,989,209
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,193,995	17,989,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	462,695	66,185
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,882,042	18,213,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,034,366	1,154,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,034,366	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,154,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	730,025	1,087,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,087,182
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	730,025	－
分配金	9,051,852	8,658,252