有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

③【収益率の推移】
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2017年 8月18日～2017年12月18日	△0.4%
第2特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	△3.3%
第3特定期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	△0.8%
第4特定期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	3.9%
第5特定期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	1.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 8月18日～2017年12月18日	△0.4%
第2計算期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	△3.4%
第3計算期間	2018年 6月19日～2018年12月18日	△0.8%
第4計算期間	2018年12月19日～2019年 6月18日	3.9%
第5計算期間	2019年 6月19日～2019年12月18日	1.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。