有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、「毎月分配型」と「年2回決算型」の日々の純資産総額の合計額と下記の率から決まる率を、各々のファンドの純資産総額に乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額 (「毎月分配型」と「年2回決算型」の純資産総額の合計額)	1000億円以下の部分	1000億円超 5000億円以下の部分	5000億円超
信託報酬率	年1.408% (税抜年1.28%)	年1.386% (税抜年1.26%)	年1.353% (税抜年1.23%)
<委託会社>	年0.65%	年0.63%	年0.60%
<販売会社>	年0.60%	年0.60%	年0.60%
<受託会社>	年0.03%	年0.03%	年0.03%

◆運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.4%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等