ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,767,323 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,854,190 |
| 流動資産計 | 1,849,621,513 |
| 資産の部合計 | 1,849,621,513 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 184,588 |
| 未払委託者報酬 | 5,537,481 |
| 未払利息 | 50 |
| その他未払費用 | 36,861 |
| 流動負債計 | 5,758,980 |
| 負債の部合計 | 5,758,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,690,252 |
| 元本 | 1,854,552,785 |
| 元本等合計 | 1,843,862,533 |
| 純資産の部合計 | 1,843,862,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,849,621,513 |
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