ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,866,407,576 | 1,704,880,038 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,866,407,576 | 1,704,880,038 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,668,375 | 15,540,633 |
| 投資信託受益証券 | 1,852,739,201 | 1,688,969,405 |
| 未収入金 | － | 370,000 |
| 流動資産計 | 1,866,407,576 | 1,704,880,038 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,387,380 | 7,881,570 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 374,316 |
| 未払受託者報酬 | 140,620 | 240,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,631 | 7,218,531 |
| 未払利息 | 36 | 41 |
| その他未払費用 | 28,093 | 48,062 |
| 流動負債計 | 4,387,380 | 7,881,570 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,862,020,196 | 1,696,998,468 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,906,127,722 | 1,772,564,851 |
| 元本等合計 | 1,862,020,196 | 1,696,998,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,107,526 | -75,566,383 |
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