ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,429,747 | 11,588,754 |
| 投資信託受益証券 | 1,578,142,903 | 1,454,984,732 |
| 未収入金 | 7,530,000 | 51,820,000 |
| 流動資産計 | 1,599,102,650 | 1,518,393,486 |
| 資産の部合計 | 1,599,102,650 | 1,518,393,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,544,417 | 51,446,468 |
| 未払受託者報酬 | 219,539 | 208,248 |
| 未払委託者報酬 | 6,586,140 | 6,247,326 |
| 未払利息 | 36 | 31 |
| その他未払費用 | 43,855 | 42,078 |
| 流動負債計 | 14,393,987 | 57,944,151 |
| 負債の部合計 | 14,393,987 | 57,944,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,444,463 | -5,562,148 |
| 元本 | 1,669,153,126 | 1,466,011,483 |
| 元本等合計 | 1,584,708,663 | 1,460,449,335 |
| 純資産の部合計 | 1,584,708,663 | 1,460,449,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,102,650 | 1,518,393,486 |
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