ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,413,172,194 | 1,206,222,949 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,413,172,194 | 1,206,222,949 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,828,849 | 19,960,514 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,343,345 | 1,182,662,435 |
| 未収入金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 1,413,172,194 | 1,206,222,949 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,148,319 | 9,264,304 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,594,359 |
| 未払受託者報酬 | 197,064 | 181,733 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,873 | 5,451,878 |
| 未払利息 | 29 | 53 |
| その他未払費用 | 39,353 | 36,281 |
| 流動負債計 | 6,148,319 | 9,264,304 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,407,023,875 | 1,196,958,645 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,740,855 | 1,166,373,023 |
| 元本等合計 | 1,407,023,875 | 1,196,958,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,020 | 30,585,622 |
| （分配準備積立金） | 836,007 | 634,975 |
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