ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,787,276 | 14,215,427 |
| 投資信託受益証券 | 920,584,810 | 858,420,240 |
| 未収入金 | 570,000 | 1,550,000 |
| 流動資産計 | 938,942,086 | 874,185,667 |
| 資産の部合計 | 938,942,086 | 874,185,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 583,864 | 1,555,511 |
| 未払受託者報酬 | 150,443 | 123,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,513,188 | 3,701,765 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 30,030 | 24,621 |
| 流動負債計 | 5,277,572 | 5,405,325 |
| 負債の部合計 | 5,277,572 | 5,405,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,484,988 | 47,272,643 |
| （分配準備積立金） | 37,557,253 | 32,916,201 |
| 元本 | 894,179,526 | 821,507,699 |
| 元本等合計 | 933,664,514 | 868,780,342 |
| 純資産の部合計 | 933,664,514 | 868,780,342 |
| 負債・純資産合計 | 938,942,086 | 874,185,667 |
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