ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 834,494,710 | 810,061,340 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 834,494,710 | 810,061,340 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,272,648 | 6,919,885 |
| 投資信託受益証券 | 826,222,062 | 803,051,455 |
| 未収入金 | － | 90,000 |
| 流動資産計 | 834,494,710 | 810,061,340 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,621,581 | 3,574,139 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 98,470 |
| 未払受託者報酬 | 116,081 | 111,404 |
| 未払委託者報酬 | 3,482,313 | 3,342,007 |
| 未払利息 | 22 | 36 |
| その他未払費用 | 23,165 | 22,222 |
| 流動負債計 | 3,621,581 | 3,574,139 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 830,873,129 | 806,487,201 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 799,308,278 | 797,090,387 |
| 元本等合計 | 830,873,129 | 806,487,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,564,851 | 9,396,814 |
| （分配準備積立金） | 30,772,402 | 29,521,756 |
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