ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,668,375 |
| 投資信託受益証券 | 1,852,739,201 |
| 流動資産計 | 1,866,407,576 |
| 資産の部合計 | 1,866,407,576 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 140,620 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,631 |
| 未払利息 | 36 |
| その他未払費用 | 28,093 |
| 流動負債計 | 4,387,380 |
| 負債の部合計 | 4,387,380 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,107,526 |
| 元本 | 1,906,127,722 |
| 元本等合計 | 1,862,020,196 |
| 純資産の部合計 | 1,862,020,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,407,576 |
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