ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 7,530,000 |
| コール・ローン | 13,668,375 | 13,429,747 |
| 投資信託受益証券 | 1,852,739,201 | 1,578,142,903 |
| 流動資産計 | 1,866,407,576 | 1,599,102,650 |
| 資産の部合計 | 1,866,407,576 | 1,599,102,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,544,417 |
| 未払受託者報酬 | 140,620 | 219,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,631 | 6,586,140 |
| 未払利息 | 36 | 36 |
| その他未払費用 | 28,093 | 43,855 |
| 流動負債計 | 4,387,380 | 14,393,987 |
| 負債の部合計 | 4,387,380 | 14,393,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,107,526 | -84,444,463 |
| 元本 | 1,906,127,722 | 1,669,153,126 |
| 元本等合計 | 1,862,020,196 | 1,584,708,663 |
| 純資産の部合計 | 1,862,020,196 | 1,584,708,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,407,576 | 1,599,102,650 |
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