剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,897,955	6,727,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,444,463	283,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,625,601	1,675,247
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,625,601	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,675,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	526,438	302,330
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	302,330
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	526,438	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△5,562,148	30,585,622

2021/03/10 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/03/10 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	245,387
		繰越利益剰余金	245,387
		利益剰余金合計	266,485

中間損益計算書

2021/03/10 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	202,096	241,534
		繰越利益剰余金	202,096	241,534
		利益剰余金合計	223,194	262,632

2021/03/10 9:12