有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年 6月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年 6月10日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	853,727,918	920,574,813
	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	9,984	9,997
合計		853,737,902	920,584,810

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。