有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年 6月12日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年 6月12日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ダイナミック・コントロール・ジャパン(適格機関投資家専用)	792,417,242	843,369,670
	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	9,984	9,994
合計		792,427,226	843,379,664

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。