あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,827,917 |
| 投資証券 | 8,158,251,300 |
| 流動資産計 | 8,172,079,217 |
| 資産の部合計 | 8,172,079,217 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 985 |
| 未払受託者報酬 | 308,917 |
| 未払委託者報酬 | 12,047,629 |
| 未払利息 | 37 |
| その他未払費用 | 1,058,801 |
| 流動負債計 | 13,416,369 |
| 負債の部合計 | 13,416,369 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,169,146 |
| （分配準備積立金） | 15,201,842 |
| 元本 | 8,162,831,994 |
| 元本等合計 | 8,158,662,848 |
| 純資産の部合計 | 8,158,662,848 |
| 負債・純資産合計 | 8,172,079,217 |
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