あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,827,917 | 85,395,557 |
| 投資証券 | 8,158,251,300 | 7,428,532,071 |
| 流動資産計 | 8,172,079,217 | 7,513,927,628 |
| 資産の部合計 | 8,172,079,217 | 7,513,927,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 985 | 2,783,529 |
| 未払受託者報酬 | 308,917 | 1,061,028 |
| 未払委託者報酬 | 12,047,629 | 41,379,685 |
| 未払利息 | 37 | 233 |
| その他未払費用 | 1,058,801 | 3,004,766 |
| 流動負債計 | 13,416,369 | 48,229,241 |
| 負債の部合計 | 13,416,369 | 48,229,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,162,831,994 | 7,922,351,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,169,146 | -456,652,760 |
| （分配準備積立金） | 15,201,842 | 51,490,537 |
| 元本等合計 | 8,158,662,848 | 7,465,698,387 |
| 純資産の部合計 | 8,158,662,848 | 7,465,698,387 |
| 負債・純資産合計 | 8,172,079,217 | 7,513,927,628 |
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