あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,395,557 | 107,117,959 |
| 投資証券 | 7,428,532,071 | 7,222,123,927 |
| 流動資産計 | 7,513,927,628 | 7,329,241,886 |
| 資産の部合計 | 7,513,927,628 | 7,329,241,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,783,529 | 35,052,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,028 | 999,776 |
| 未払委託者報酬 | 41,379,685 | 38,991,057 |
| 未払利息 | 233 | 293 |
| その他未払費用 | 3,004,766 | 2,758,503 |
| 流動負債計 | 48,229,241 | 77,801,899 |
| 負債の部合計 | 48,229,241 | 77,801,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,922,351,147 | 7,517,870,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,652,760 | -266,430,051 |
| （分配準備積立金） | 51,490,537 | 48,861,658 |
| 元本等合計 | 7,465,698,387 | 7,251,439,987 |
| 純資産の部合計 | 7,465,698,387 | 7,251,439,987 |
| 負債・純資産合計 | 7,513,927,628 | 7,329,241,886 |
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